Уровни поддержки и сопротивления Школа по созданию торговых роботов

Линии сопротивления как бы сопротивляются цене и цена пытается их пробить, линии поддержки наоборот поддерживают цену не давая ей упасть ниже. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем как определять уровни поддержки и сопротивления на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня.

Миф 2: уровни надо рисовать строго по верхним/нижним теням свечей

• Безусловно, рисование уровней требует обширной практики и умения различать, какие уровни будут основными, а какие – краткосрочными.
• Когда несколько линий поддержки (спрос) и сопротивления (предложения) совпадают и находятся практически на одном уровне, то они образуют зоны или области поддержки и сопротивления.
• Как считают аналитики брокерской фирмы Bernstein, в её развитии с высокой долей вероятности произойдёт событие, которое полностью трансформирует представление общества о крипте.
• Когда цена пробивается выше уровней сопротивления, они также могут быть использованы в качестве уровней поддержки.
• Третьим фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня.

Главная задача технического анализа финансовых рынков – определение тренда на графике. Таким образом, любой тренд в процессе торгов становится либо возрастающим, «бычьим», либо убывающим, «медвежьим». Процесс открытия позиций на продажу или покупку начинается в тот момент, когда происходит пробитие ценой линии поддержки или сопротивления соответственно. Линии сопротивления строятся по максимумам или пикам цен. Они появляются когда покупатели или как их ещё называют “Быки” не могут или просто не хотят покупать это актив, и в какой то момент они ослабевают и цена падает вниз. Точки, называемые поддержкой и сопротивлением, обусловлены колебательными движениями ценовой кривой.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

На это в своём Твиттере намекнул генеральный директор Circle Джереми Аллер, компания под руководством которого выпускает один из самых популярных стейблов индустрии — USDC. Как видите, на графике нет заметных знаков о предстоящем ценовом движении. Рассмотрим пример на 5-минутном графике имбаланс футпринт фьючерса на индекс Мосбиржи MXM. На нашем графике имбаланс составляет 400%, а лента отфильтрована и показывает сделки более 25 контрактов. Частные лица используют различные стратегии для того, чтобы определить уровни, на которых они могут входить в позицию и выходить из нее с целью получения прибыли.

Построение уровней поддержек и сопротивлений

Когда на этих уровнях (или рядом с ними), образуются определенные сетапы прайс экшн, они очень эффективны. На графике фьючерсов на индекс Доу Джонса мы изучаем текущую ситуацию с основными уровнями. Прекрасно видно, как определенные уровни стабильно отрабатывают при столкновении с ними цены. Если уровень часто “пружинит” или отторгает цену, значит он играет для рынка особую роль. После пробоя этого внутреннего бара вниз, рынок опять попытался вернуться к зоне, где состоялся пробой. Эта зона, в итоге, отработала как сопротивление и удержала цену от движения вверх.

Недельный график – идеальное место, чтобы начинать рисовать поддержку и сопротивление. Этот ТФ дает наилучший взгляд на основные уровни п/с, с которыми вы дальше и будете работать. А теперь сопротивление на 1-дневном графике Monero/Bitcoin. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго. Кроме экстремумов можно использовать также открытия или закрытия торговых сессий и недель.

В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый “откат”). Так называют довольно распространенное явление на рынке, возникающее при прорыве уровней поддержки и сопротивления. Если есть значимый уровень, выше которого цена не поднималась или не опускалась уже давно, и вдруг наступает прорыв и движение вверх, трейдеры могут засомневаться в обоснованности цен.

Если же, напротив, цена пробила уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления. Уровень сопротивления – это уровень «перекупленности» цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его переоцененным. Также уровень поддержки может иногда быть к примеру когда крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене опустится ниже его крупной покупки данного актива. Опускание цены ниже данного уровня для него критичная и на восстановление цены он потратит больше денег чем на защиту данного уровня.

А теперь проверим на свечном графике, выросла ли цена после того, как крупный покупатель набрал позицию. Работать с одним уровнем крупного ордера в этом случае было бы неэффективно, потому что тест произошел ниже. Это означает, что эти уровни цен действуют как барьеры, которые препятствуют росту цен на ценные бумаги, и их цена имеет тенденцию снова падать. Это ведет возвращение показателей стоимости актива к тем показателям, который они преодолели ранее.

Здесь нужно вспомнить начальный курс экономики и отдельно тему спроса и предложения. Линия спроса отражает объем финансового инструмента, который покупатели готовы приобрести по указанной цене. Рост цен приводит к снижению количества потенциальных покупателей. Линии предложения отражают объем товара, который продавцы готовы продать по фиксированной цене. Если цена растет, то увеличивается количество продавцов. Таким образом, исследование линий спроса и предложения позволяет определить количество продавцов и покупателей, готовых совершить сделку по определенной цене.

С опорой на эти значения можно провести прямые горизонтальные линии. Всё очень ситуативно и всегда допускается определенная погрешность. Нужно понимать, что блоки (уровни, зоны, диапазоны) поддержки (сопротивления) всегда намного информативнее, чем просто линии. Просто из-за самого факта, что множество трейдеров используют один и тот же инструмент.

Установка отложенного ордера на покупку и стоп-приказов по правилам, учитывающим найденные линии поддержки и сопротивления. Будем использовать уже найденный уровень 56,70 на графике выше (фьючерс на нефть). У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть — как поддержка. Посмотрите, что случилось вскоре в рамках той же сессии.

Со временем силы постепенно иссякают, графическое отображение стоимости актива замедляется и переходит в стадию накопления, его иначе называют флэтом (боковиком). Участники противоположного тренда активизируются и пытаются подтолкнуть цену в свою сторону. На рынке происходит борьба, но силы равны, и кривая движется почти горизонтально.

Линии будут пересекать и тени, и тела свечей постоянно и это нормально. Это примерные ориентиры но, строго говоря, вам не надо раскапывать данные времен египетских пирамид, в этом нет никакого смысла. Считаю, что чем дальше в историю ты уходишь, тем менее значимым уровень является.

Наклонные уровни формируются постепенными повышениями или понижениями максимумов и минимумов – определить такой уровень в самом начале проблематично. В результате этого правила торговой системы, основанные на таких линиях, размываются, ухудшая результаты торговли трейдера. Поэтому если линии сопротивления и поддержки построены горизонтально, то трейдинг становится более объективным и результативным. Объемы заявок на приобретение или продажу распределяются в вероятном диапазоне цен торгового инструмента крайне неравномерно. Случается, что в значительной части этого диапазона вообще нет ни одной заявки или их объемы в сравнении с текущей ликвидностью несущественны.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.